Importation des comptes-clients {Option Import des comptes-clients}
L'importation des comptes-clients est accessible sous le menu «Comptes-clients». Elle permet d'importer via le fichier «CRIMPORT.DBF», les factures clients provenant d'une application externe et de les ajouter dans les fichiers des comptes-clients.
Spécifications
Voici les spécifications de la procédure d'importation des comptes-clients provenant d'application externe dans Concept Caméléon. Le programmeur devra remplir le fichier d'importation «CRIMPORT.DBF» avec les transactions et s'assurer de leurs validités. Seuls les comptes-clients, l'auxiliaire de ventes et des recettes et les transactions des comptes-clients seront mises à jour par cette procédure. Les fichiers de l'historique des ventes ne seront pas affectés.
Afin de simplifier la procédure de transfert, les données suivantes doivent déjà être disponible dans le progiciel:
- Code, nom et adresse du client;
- Codes de la charte de compte de grand livre.
Le format de fichier sera défini de la façon suivante:
- Nom du fichier -CRIMPORT.DBF
- Format du fichier - «DBF» compatible dBase lll
Structure du fichier:
| # | Nom du champ | Type | Lng | Déc | Optionnel | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLIENT | Caractère | 10 | 0 | N | Numéro du client dans Caméléon (Majuscule) |
| 2 | RÉFÉRENCE | Caractère | 9 | 0 | N | Numéro de la facture. Respecter le format "FAC999999". Lettres «FAC»+ le numéro de la facture alignés à gauche. Le numéro des factures doit être unique pour l'ensemble du système. Il est de la responsabilité du programmeur de ne pas transférer un numéro de facture qui a déjà été transféré. |
| 3 | DATE | Date | 8 | 0 | N | Date de la facture dans le format JJ/MM/AAAA |
| 4 | MONTANT | Numérique | 11 | 2 | N | Montant relié au compte du grand livre: en positif = Débit; en négatif = Crédit. |
| 5 | TYPEGL | Numérique | 2 | 0 | N | Remplacer le champ selon tableau suivant: 99 = comptes-clients; 1 à 6 = numéro du compte de banque; 1 = si poste de banque est inconnu; 88 = ventes. Cette valeur ne peut jamais être autre que les valeurs ci-hautes. |
| 6 | COMPGL | Caractère | 6 | 0 | N | Compte de grand livre de la charte des comptes. Le compte de G/L doit avoir la structure qui suit : 999999. Le plus petit compte est le 100000 et le plus grand est le 999999. |
| 7 | COUTANT | Numérique | 15 | 4 | O | Coûtant du produit. Remplacer ce champ seulement si le champ TYPEGL est égal à 88. |
Vous devez répéter les champs 1 à 3 à chaque transaction. Vous devez aussi vous assurer que la transaction balance, c'est-à-dire que le total des champs MONTANT donne 0.
Méthode d'importation
Cliquer sur le bouton Procéder à l'importation pour débuter l'importation. Un rapport indiquant les comptes-clients rejetés est automatiquement imprimé. Les comptes-clients importés sont automatiquement reportés dans l'auxiliaire des ventes et des recettes. Aucun report n'est effectué dans l'historique des ventes.