Annulation des paiements

Dans le menu «Salaires -> Gestion des paiements», l'annulation des paiements permet d'annuler un ou plusieurs paiements émis par erreur ou qui contiennent des erreurs et doivent être recréés.

Le type et le numéro du paiement sont requis entre autres pour effectuer une annulation. Voir le rapport «Liste des paiements» qui permet d'afficher cette information.

Type d'annulation

Sélectionner le type d'annulation à effectuer soit «Chèques» pour annuler des paiements faits par chèques, «Dépôts directs» pour annuler des paiements faits par dépôts directs ou encore «Périodes» pour annuler tous les paiements, peu importe le type, pour les périodes de paies spécifiées dans l'intervalle d'annulation.

Type de compteurs de chèques

Si le type d'annulation sélectionné est «Chèques» il faut alors préciser de quel type de chèques il s'agit en sélectionnant le compteur utilisé soit «Informatique», «Manuel» ou «Salaire».

Types de périodes de paie

Si le type d'annulation sélectionné est «Périodes» et que plus d'un type de périodes de paie a été configuré dans les constantes de salaires, il faut sélectionner dans quel type de périodes les paiements à annuler ont été créés, soit «Hebdomadaire (52 ou 53)», «Quinzaine», «Bimensuelle», «Mensuelle», «10, 13 ou 22 périodes» ou «Annuelle».

Compte de grand livre de banque

Si le type d'annulation sélectionné est «Chèques» il faut alors préciser le compte de grand livre de banque utilisé lors de la création du paiement pour retracer le bon chèque. Pour effectuer une recherche, appuyer sur F5 ou cliquer sur la «Loupe».

Intervalle d'annulation

Inscrire l'intervalle d'annulation selon le type d'annulation sélectionné, donc entrer soit des numéros de chèques, de dépôts directs ou de périodes.

L'annulation des paiements effectue, à l'inverse, toutes les mêmes opérations que celles effectuées lors de l'émission des paiements à l'exception de la distribution aux projets. Les transactions aux projets devront être corrigées manuellement.

Si des remises gouvernementales ou autres ont été produites, le système imprime un rapport des montants à déduire de vos prochaines remises. Cette opération ne peut être effectuée automatiquement par le système donc l'utilisateur devra se référer à ce rapport lors de la prochaine mise à jour des remises de l'employeur pour ajuster les montants au besoin. 

Ajustement de votre prochaine remise gouvernementale ou autres déductions

Dans le cas uniquement où un rapport d'ajustement est imprimé, suivre la méthode décrite ci-dessous.

1. Imprimer normalement les prochaines remises gouvernementales ou autres, avec mise à jour, mais ne pas effectuer le paiement immédiatement tel que proposé par Caméléon;
2. Sélectionner le menu «Salaires -> Entrée des cumulatifs -> Employeur (gouvernementaux)» et rechercher, en cliquant sur la «Loupe», la même date et le même type de remise que ceux inscrits sur le rapport imprimé des remises. Vérifier que les montants affichés à l'écran sont les mêmes que ceux du rapport imprimé. Diminuer ensuite les montants à l'écran de ceux inscrits sur le rapport d'annulation des paiements.
3. Refaire l'étape 2 mais cette fois-ci pour les remises des autres déductions.
4. Imprimer le rapport détaillé «Historique des remises de l'employeur» pour les remises fédérales, provinciales (QC) et autres déductions en inscrivant la même date que celle de la mise à jour des remises effectuée à l'étape numéro 1. Conserver ce nouveau rapport pour effectuer les écritures de paiement des remises dans le module des comptes-fournisseurs.

Si parmi les paiements annulés le système détecte une paie de vacance qui est soit une cessation d'emploi ou une vacance, un rapport est imprimé indiquant les révisions à effectuer dans le dossier des employés dans le champ des vacances cumulées. Ces montants ne peuvent être ajustés automatiquement, car le contexte de l'annulation est inconnu du système.

Dans le cas où les paiements annulés se trouvent dans le fichier de dépôts directs, un message s'affiche à l'écran demandant si le fichier devrait être restructuré. Cliquer sur Oui pour retirer les paiements annulés du fichier de dépôts directs ou cliquer sur Non pour les laisser là.