Option 9 - Gestion des devises étrangères

Résumé

Cette option permet la conversion des devises étrangères dans la devise utilisée par votre société.  Les commandes fournisseurs, les factures clients et les factures fournisseurs sont automatiquement présentées dans la devise du client ou du fournisseur, alors que la comptabilisation est automatiquement convertie dans la devise utilisée par votre sociétée.

Marché cible

• Import / export.

Options complémentaires

• 029 - Ventes par secteur (obligatoire);
• 007 - Gestion des départements (états financiers);
• 098 - Gestion des Succursales / Centres de profits.

Spécifications

Cette option permet l'inscription de toutes les devises utilisées par votre société. Lors de la création des clients et des fournisseurs, il est donc possible de sélectionner le code de la devise à utiliser pour les transactions.

Charte des comptes de grand livre

Dans la charte des comptes de grand livre pour les postes du Bilan (Actifs, Passifs et Capitaux) il est possible de spécifier dans quelle devise le compte est comptabilisé ainsi que le compte de grand livre à utiliser pour comptabiliser la différence lors de l'impression des états financiers.

Comptes fournisseurs

Lors de l'entrée des factures fournisseurs, l'usager confirme la devise ainsi que le taux à utiliser. En inscrivant le montant de la facture dans la devise du fournisseur, le système convertit et ajoute automatiquement une ligne supplémentaire dans l'écriture comptable pour le montant du profit ou perte sur le taux de change. Exemple pour une facture de 100.00 $ US avec un taux de change de 1.12:

L'âge des comptes-fournisseurs peut être consulté pour chacune des devises.

Facturation client

Après avoir sélectionné le client, le système demande de confirmer le taux de change applicable provenant du fichier des taux de change. Il suffit ensuite de vendre les produits et services dans la devise du client. Le système génère automatiquement l'écriture comptable dans l'auxiliaire des ventes et des recettes en affectant la variation de la devise dans le compte «Profits / Pertes sur taux de change». Exemple d'une facture de 100.00 $ US avec un taux de change de 1.12:

L'âge des comptes-clients peut être consulté pour chacune des devises.

Réception des marchandises

Lors de la réception des marchandises, le système inscrit dans l'inventaire les produits dans la devise de la société. Le dernier coûtant du fournisseur est aussi conservé dans la devise du fournisseur afin qu'il puisse être utilisé lors d'une prochaine commande. Le taux de change peut aussi être appliqué sur les frais de transport et de courtage si ces derniers sont dans une autre devise.

Préférences du système

Lors de l'entrée dans Concept Caméléon, il est possible d'obtenir un rappel journalier ou mensuel, afin d'aviser l'usager de modifier les taux de change.

Âges des comptes-clients et comptes-fournisseurs

Concept Caméléon permet l'impression des âges selon la devise reliée au compte de grand livre. Il est donc nécessaire de créer un compte de comptes-clients et de comptes-fournisseurs pour chaque devise.

Rapports du Grand Livre

Les rapports du Grand Livre comme la balance de vérification, le Bilan et l'État des Résultats contenant des comptes de grand livre en différente devise sont automatiquement convertis dans la devise de la sociétée lors de l'impression. La différence est comptabilisée dans le compte de grand livre spécifié dans la charte des comptes de grand livre.

Ventes par secteur (Option)

Jumelée à l'option «029-Ventes par secteur», il est possible d'obtenir un état des résultats dans lequel un même produit vendu dans une devise, est présenté dans une section différente (type de compte) que le même produit vendu dans une autre devise. Par exemple, il est possible de séparer les ventes canadiennes des ventes faites aux États-Unis pour un même produit ainsi que leurs coûts des ventes (CMV Option Inventaire permanent).