Entrée des transactions
L'entrée des transactions présente une grille qui permet d'entrer des transactions directes associées à un ou plusieurs projets Cet écran est le même qui est présenté après l'entrée des factures clients, fournisseurs ou émission des paiements des salaires si vous avez paramétré le lien dans les «Préférences du système».
Pour chaque transaction, les renseignements suivants sont demandés dans les colonnes de la grille :
Projet
Vous devez spécifier le code du projet à affecter pour la transaction. Pressez la touche F5 pour effectuer une recherche parmi les codes de projets existants. Une fois le code entré, la description du projet apparaît au bas de l'écran ainsi que le module qui indique la provenance.
- TD - Transaction directe
- FA - Facturation client
- CF - Compte-fournisseur
- SA - Salaires
Phase {Option Salaires par feuilles de temps (Construction)}
Vous pouvez spécifier la phase à laquelle est liée cette transaction. La phase n'est pas obligatoire, vous pouvez donc laisser la case vide si vous ne gérez pas de phases pour le projet. Il est possible d'effectuer une recherche à l'aide de la touche F5 pour rechercher parmi les phases définies.
Opération {Option Salaires par feuilles de temps (Construction)}
Vous pouvez spécifier l'opération à laquelle est liée cette transaction. L'opération n'est pas obligatoire, vous pouvez donc laisser la case vide si vous ne gérer pas d'opération pour le projet. Il est possible d'effectuer une recherche à l'aide de la touche F5 pour rechercher parmi les opérations définies.
Poste de grand livre
Un poste de grand livre est requis pour chaque transaction et ce, dans le but de présenter un état des résultats semblable à celui que l'on retrouve dans le module du «grand livre». Pressez F5 pour effectuer une recherche. Seuls les postes de grand livre de revenus, dépenses ou achats sont permis.
Nombre d'heures
Inscrivez le nombre d'heures reliées à cette transaction si applicable. Cette colonne est facultative.
Montant
Entrez le montant de la transaction. Peu importe le poste de grand livre affecté, le montant doit être entré en positif, sauf dans le cas d'une correction, où le montant est négatif. Par exemple, une vente serait entrée de la façon suivante :
| Projet | Module | GL | Nombre hres. | Montant | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| TEST | TD | 400000 | 2.00 | 100.00 | 18/01/2026 |
| TEST | TD | 602500 | 0.00 | -175.00 | 21/01/2026 |
La première transaction représente une vente de services (2 heures à 50,00 $ l'heure). La deuxième transaction représente une correction d'une dépense entrée par erreur. On effectue une correction en négatif.
Date
Entrez la date de la transaction. Puisqu'il est possible d'obtenir des rapports par intervalle de dates, il est important que cette dernière soit exacte.
Description
Entrez une description pour cette transaction. La description du poste de grand livre entré précédemment apparaît automatiquement à cet endroit. Vous pouvez la corriger au besoin.
Référence
Entrez une référence pour la transaction au besoin.