Dépôt bancaire

La conciliation bancaire peut se mettre à jour lors de l’enregistrement du dépôt bancaire ou encore lors de la mise à jour de l’auxiliaire des ventes et des recettes. Pour indiquer de transférer les entrées du dépôt bancaire à la conciliation bancaire lors du transfert du dépôt, il faut modifier les préférences du système, accessibles sous le menu «Utilitaires -> Configuration -> Préférences du système -> Modification», et choisir «Transfert du dépôt bancaire» dans la liste déroulante intitulée «Transfert du dépôt bancaire à la conciliation bancaire» sous l'onglet «Général».

Lorsque l’option {Multi-succursales ou centres de profit» est activée, la conciliation bancaire se met à jour lors du transfert et de l’impression des dépôts bancaires, et non à la mise à jour de l’auxiliaire des ventes et des recettes.

Sélection des transactions à inclure dans la grille du dépôt bancaire
Il faut d’abord confirmer la date jusqu’à laquelle les transactions sont à inclure et la période de report à la conciliation bancaire. Le report peut être effectué dans la période courante ou précédente. En appuyant sur le bouton Appliquer la requête, la grille présente tous les encaissements remplissant les conditions sélectionnées.

Si l'option «Multi-succursales ou centres de profit»» est activée, la case à cocher «Effectuer le dépôt bancaire pour tous les centres de profit» est disponible uniquement si l’utilisateur a un mot de passe maître ou un mot de passe ayant la permission «Effectuer les dépôts bancaires de tous les centres de profit».

Approbation des transactions à transférer dans la conciliation bancaire
C’est à partir de cette grille que l’utilisateur doit approuver les encaissements à inclure dans le dépôt. Pour ce faire, il s’agit de cliquer sur la case à cocher de la colonne «Approuvé» de la ligne de l’encaissement à approuver. Il est aussi possible d’utiliser les boutons «Approuver tout» et «Désapprouver tout». Si une transaction a été oubliée, la fenêtre du dépôt bancaire peut rester ouverte pendant l'ajout de la transaction, puis une fois de retour dans la fenêtre du dépôt bancaire, l'utilisateur peut rafraîchir son contenu en cliquant sur le bouton Rafraîchir.

Report à la conciliation bancaire et impression du dépôt bancaire
Une fois tous les montants souhaités approuvés il faut appuyer sur le bouton Reporter. Il est alors possible d’imprimer le rapport du dépôt bancaire. Concept Caméléon offre plusieurs périphériques pour la sortie du document selon la configuration de la station. Une fois, l'impression complétée, le bouton Terminer permet de retourner à la première fenêtre pour préciser de nouveaux critères de sélection pour le prochain dépôt bancaire ou tout simplement cliquer sur le bouton «Fermer» de la fenêtre ( le X rouge dans coin supérieur droit) pour quitter la gestion des dépôts bancaires.

Le numéro du prochain dépôt bancaire est puisé des informations de la compagnie disponible à partir du menu «Utilitaires -> Configuration -> Informations de la compagnie -> Modification» à l’onglet «Compteurs». Ce compteur s’incrémente lors de l’enregistrement du dépôt bancaire.