Liste des recettes et des déboursés

Ce rapport permet de consulter toutes les recettes et les déboursés du fichier de la conciliation bancaire. Ce rapport, présenté différemment de la conciliation bancaire, est un supplément de vérification qui présente le total des entrées, le total des entrées pointées et la différence entre ces deux montants.

Exercice

Pour obtenir la liste des recettes et déboursés pour une période de l'exercice financier en cours, sélectionner «Courant». Pour obtenir la liste d'une période de l'exercice financier précédent, sélectionner «Précédent». Par défaut, Concept Caméléon inscrit l'exercice «Courant», sauf si la période actuelle est la période 1. Dans ce cas, la valeur par défaut est l'exercice «Précédent».

Période (0 = toutes)

Par défaut, Concept Caméléon inscrit le numéro de la période précédente. Corriger la période au besoin. Inscrire 0 (zéro) pour obtenir la liste de toutes les périodes.

Poste de banque

Inscrire le poste de banque à concilier. Concept Caméléon présente le premier poste de banque inscrit dans les «Informations de la compagnie». Il est possible de rechercher un compte en appuyant sur F5 ou en cliquant sur .

Type de transaction

Sélectionner «Recettes» pour obtenir la liste des recettes ou «Déboursés» pour la liste des déboursés.

Inclusion des transactions

Sélectionner les transactions à inclure dans la liste. Les choix offerts sont «Toutes», «Pointées» et «Non pointées».

Périphérique de sortie

Concept Caméléon offre plusieurs périphériques pour la sortie des documents. La liste des périphériques offerts dépend des options installées et de la configuration de la station.