Rapport de conciliation bancaire

Après avoir effectué la conciliation en pointant les recettes et les déboursés, on peut imprimer le rapport de conciliation bancaire. Ce rapport est l'état qui fait ressortir les différences entre le solde des relevés bancaires et le solde des comptes de banque dans les livres de l'entreprise. On y trouve également les recettes et déboursés en circulation.

Si l'on accède au rapport à partir de la conciliation bancaire par le bouton «Rapport» qui est disponible après avoir fait l'enregistrement de la conciliation, l'exercice, la période, le solde du relevé bancaire ainsi que le poste de banque à concilier sont automatiquement remplis selon les informations saisies dans la conciliation bancaire.

Exercice

Pour obtenir le rapport pour une période de l'exercice financier en cours, sélectionner «Courant». Pour obtenir le rapport d'une période de l'exercice financier précédent, sélectionner «Précédent». Par défaut, Concept Caméléon inscrit l'exercice «Courant», sauf si la période actuelle est la période 1. Dans ce cas, la valeur par défaut est l'exercice «Précédent».

Période

Par défaut, Concept Caméléon inscrit le numéro de la période précédente. Corriger la période au besoin.

Poste de banque à concilier

Inscrire le poste de banque à concilier. Concept Caméléon présente le premier poste de banque inscrit dans les «Informations de la compagnie». Il est possible de rechercher un compte en appuyant sur F5 ou en cliquant sur .

Solde du relevé bancaire au (date)

Inscrire le solde du relevé bancaire à la date présentée.

Conciliation en date du (date)

Par défaut, la date de la dernière journée de la période sélectionnée est présentée. Corriger la date au besoin.

Supprimer les entrées pointées

Cette case à cocher est accessible si les préférences du système spécifient que la suppression des entrées pointées doit se faire lors de la sortie du rapport de la conciliation bancaire au lieu de lors de la fermeture d'une période comptable.

Périphérique de sortie

Concept Caméléon offre plusieurs périphériques pour la sortie des documents. La liste des périphériques offerts dépend des options installées et de la configuration de la station.