Charte des comptes de grand livre

La charte de comptes est la base de la comptabilité informatisée. Les comptes démontrent l'évolution des débits et des crédits dans les postes d'actif, de passif, de capitaux, de revenus, de coûts des ventes et de dépenses pour votre compagnie, basés sur les transactions journalières. Voici les informations à inscrire dans le fichier de la charte des comptes :

Numéro du compte

Le numéro de compte définit de façon unique chaque poste inscrit. On peut effectuer une recherche en pressant la touche F5.

Date et NIP de création

Indiquent la date ainsi que le numéro d'identification personnel de la personne qui a créé la fiche.

Description

Entrez la description du compte.

Description anglaise

Il vous est possible d'inscrire une description anglaise. Cette description est utilisée lorsque vous imprimez les états financiers en anglais.

Type de compte

Vous devez entrer le type de compte correspondant au compte que vous avez entré. Pressez F5 pour effectuer une recherche. Ce type permet de regrouper tous les comptes d'une même catégorie. Il est important de bien appliquer les types aux bons comptes. Par exemple, il ne faut pas appliquer un type d'actif à un poste de vente. Si vous tentez de corriger un type une fois celui-ci défini, vous devrez rester dans le même type. (i.e. passer de A01 à A05 est possible mais passer de A01 à P03 ne l'est pas car ce n'est pas dans le même en-tête de type).

Département {Option Gestion des départements}

L'option {Gestion des départements} permet d'associer un compte de grand livre à un département. Afin d'obtenir un état des résultats par département, (succursale, territoire, etc.) l'usager devra indiquer à chaque compte de grand livre le département dans lequel il fait partie (Bénéfices bruts ou charges d'exploitation).

Code de poste

Ce champ indique au système le genre de poste de grand livre défini. Ce dernier peut prendre une des sept valeurs suivantes :

• Banques;
• Acomptes;
• Recevables;
• Payables;
• Ventes (rapport de taxes);
• Dépenses/achats (rapport de taxes);
• Non applicable.

Si le poste de grand livre doit être pris en considération, lors du calcul et de la présentation au chiffre d'affaire sur le rapport de remise des taxes (TPS et TVQ) et s'il s'agit d'un poste de revenus ou de ventes, sélectionnez Ventes ou Dépenses/achats. Si le poste ne correspond à aucun des choix énumérés, sélectionnez «Non applicable»

Si le compte entré est un poste de banque et que vous ne désirez pas l'utiliser pour émettre des chèques et le concilier, sélectionnez «Non applicable».

Débiteur [x]

Cochez cette case si le poste a normalement une balance débiteur ou laissez vide si le poste a normalement une balance créditeur. Ceci a pour but d'accélérer l'entrée des écritures comptables car Concept Caméléon positionne automatiquement le curseur dans la colonne correspondante.

Application de la TPS au calcul [ x ]

Cette information permet à la gestion des comptes-fournisseurs, d'extraire automatiquement la TPS lors de l'entrée de factures fournisseurs. Si le poste de grand livre s'applique à la TPS, cochez la boîte pour l'indiquer.

Application de la TVP au calcul [ x ]

Cette information permet à la gestion des comptes-fournisseurs, d'extraire automatiquement la TVP lors de l'entrée de factures fournisseurs. Si le poste de grand livre s'applique à la TVP, cochez la boîte pour l'indiquer.

Remboursement à (TPS et TVP)

Inscrivez un montant en pourcentage du remboursement de taxes pour les intrants. Par défaut, le remboursement est à 100 %. Cette information sera utilisée par l'entrée des factures fournisseurs.

Type de regroupement des coûts aux projets {Option Construction}

Vous pouvez indiquer si le poste de Grand Livre est lié à un regroupement. Cette fonction est nécessaire seulement si vous désirez utiliser le rapport «Évaluation des projets en cours». Le système fera alors un sommaire pour ces types de regroupement.

Prochains numéros de déboursés

Chèque informatique

Si le compte entré est un poste de banque, vous aurez la possibilité d'y inscrire le numéro du prochain chèque informatique. Ce numéro est incrémenté automatiquement par le système sans intervention de l'usager, sans possibilité de modification.

Chèque manuel

Si le compte entré est un poste de banque, vous aurez la possibilité d'y inscrire le numéro du prochain chèque manuel. Ce numéro est incrémenté automatiquement par le système mais l'usager peut le modifier à chaque transaction.

Chèque des salaires

Disponible seulement avec la version des salaires. Si le compte entré est un poste de banque, vous aurez la possibilité d'y inscrire le numéro du prochain chèque des salaires. Ce numéro est incrémenté automatiquement par le système sans intervention de l'usager sans possibilité de modification.

Paiement électronique

Si le compte entré est un poste de banque, vous aurez la possibilité d'y inscrire le numéro du prochain paiement électronique. Ce numéro est incrémenté automatiquement par le système mais l'usager peut le modifier à chaque transaction.

Concept permet de gérer quatre compteurs de déboursés pour chacun des comptes de banque. Vous pouvez sélectionner l'un ou l'autre de ces comptes lors de vos transactions. Par exemple, vous pouvez effectuer un déboursé manuel portant le numéro 1956 et un déboursé informatique portant le numéro 456789.

Impression de la charte en date du

Entrez ici la date de consultation. Cette date ne sert qu'à titre de référence.

Langue de sortie

Sélectionnez la langue de sortie de la liste. Selon le choix, la liste imprimera les descriptions françaises ou anglaises.

Périphérique de sortie

Concept Caméléon offre plusieurs périphériques pour la sortie des documents. La liste des périphériques offerts dépend des options installées et de la configuration de la station.