Entrée des paiements sans fonds

L'entrée des paiements sans fonds est accessible sous le menu «Comptes-clients» et permet de réinscrire une facture à un compte-client et de charger des frais administratifs (frais de banque) reliés à un paiement sans fonds. Elle permet aussi l'inscription de la transaction dans l'exercice financier précédent (dernière période seulement). Les informations suivantes sont demandées :

Code du client

Sélectionner le client.

Succursale {Option - Gestion des multi-succursales ou centres de profit}

Sélectionner la succursale au besoin.

Flèche verte

Cliquer sur la flèche pour récupérer les informations du client.

Numéro de référence

Entrer un numéro de référence pour cette transaction. Puisqu'il est impossible de recréer toutes les factures qui avaient été payées par le paiement sans fonds, il est recommandé d'inscrire le numéro du paiement plutôt qu'un numéro de facture. Notez le préfix «NSF».

Exercice financier

Il est possible de reporter la transaction du paiement sans fonds dans l'exercice financier «Courant» ou «Précédent». Notez que lorsque vous sélectionnez l'exercice précédent, seule la dernière période de l'exercice est disponible (telle l'entrée d'une écriture de Régularisation de fin d'exercice).

Période comptable

Numéro de la période comptable dans laquelle vous désirez voir la distribution inscrite. La période en cours est prise par défaut. Vous avez accès de la période 1 à la période en cours pour l'exercice financier courant et seulement à la dernière période de l'exercice financier précédent.

Date de transaction

Inscrire la date de la transaction.

Code de projet {Option - Salaires par feuilles de temps (Construction)}

Code de projet pour la facture entrée. Ce code de projet est nécessaire si vous désirez consulter la liste des comptes-clients par projets.

Compte-client

Poste de grand livre à affecter. Le poste par défaut est déjà inscrit et provient du dossier client entré. Le montant de cette colonne est calculé automatiquement par Concept Caméléon.

Banque

Poste de grand livre de banque à affecter. Le poste par défaut est déjà inscrit et provient des «Informations de la compagnie». Vous devez obligatoirement sélectionner un poste de banque.

Frais de banque

Poste de grand livre des frais de banque. Le poste par défaut est déjà inscrit et provient des «Informations de la compagnie».

Bouton Enregistrer

Une fois les inscriptions complétées, cliquer sur ce bouton pour enregistrer. Les comptes-clients sont mis à jour et l'écriture comptable de la transaction est reportée directement au grand livre sans passer par l'auxiliaire des ventes et des recettes.