Inscription/corection des prélèvements {Option Gestion des paiements par prélèvements préautorisés}

L'inscription / correction des prélèvements est accessible sous le menu «Comptes-clients -> Prélèvements automatiques» et permet d'inscrire les écritures de prélèvements automatiques à générer à chaque mois ou au besoin.

Attention si le ou les prélèvements à inscrire doivent être effectués via un fichier de prélèvement (Norme ACP), vous devez inscrire dans les dossiers des clients le numéro du compte de banque, le transit et la succursale. Il est aussi important de configurer le fichier de prélèvement à partir du menu «Comptes-clients -> Prélèvements automatiquements -> Configuration du fichier de paiements préautorisés».

Pour ajouter une nouvelle inscription pour prélèvements, inscrivez les renseignements suivants :

Code du client

Entrez le code du client ou appuyez F5 pour effectuer une recherche.

Référence

Inscrivez une référence pour cette entrée. Exemple : «Service de soutien téléphonique mensuel».

Nombre

Inscrivez le nombre de prélèvements autorisés. Concept Caméléon sera en mesure de générer le nombre de prélèvements entré puis arrêtera lorsque ce nombre sera à zéro.

Fréquence, à tous les

Inscrivez la fréquence pour la génération des prélèvements, à tous les mois, les deux mois, etc.

Date

Inscrivez la date du prochain prélèvement. Celle-ci est par la suite automatiquement ajustée d'un mois lors de chaque génération des prélèvements.

Date révision

Cette date est facultative et peut être utilisée par exemple, pour enregistrer la date à laquelle l'inscription a été corrigée ou pour toute autre raison. Cette date est affichée dans la grille de consultation des prélèvements.

Montant

Inscrivez le montant du prélèvement autorisé. Pour une correction de prélèvement inscrivez le montant en négatif.

Succursale {Option - Gestion des multi-succursales ou centres de profit}

Sélectionner la succursale au besoin.

GL Banque

Sélectionnez le poste de grand livre de la banque à débiter lors de la génération des prélèvements ou à créditer lors de la génération des corrections de prélèvements.

Une fois les informations entrées, un deuxième écran apparaît. Cet écran vous permet d'entrer ou d'ajuster l'écriture comptable qui sera ajoutée à l'auxiliaire des ventes et recettes lors de la génération des prélèvements. Dans cet écran, vous avez la possibilité d'ajouter, de corriger ou de retirer des comptes de grand livre.

Compte de grand livre

Pour ajouter un compte, entrez le numéro ou effectuez une recherche en appuyant sur F5 ou en cliquant sur la loupe..

Taxes

Ce bouton permet le calcul des taxes basé sur les montants des postes pour lesquels les taxes sont applicables. Assurez-vous de n'utiliser cette fonction que lorsque la transaction est complétée car on ne peut l'utiliser qu'une fois durant la transaction. Une fois les taxes calculées, la distribution est ajustée.

Une fois les informations complétées, vous devez cliquer sur le bouton Appliquer.

 

Notez que pour terminer la distribution, les totaux des débits et des crédits doivent balancer.