Transactions directes aux comptes-clients

La fenêtre des transactions directes aux comptes clients est accessible sous le menu «Comptes-clients» et permet d'effectuer une écriture comptable en affectant que des postes de grand livre et qui affecte les comptes-clients, le cas échéant.

Quelques informations doivent être inscrites avant de débuter l'écriture comptable :

• Sélectionner le client.
• Sélectionner la succursale (au besoin) {Option - Gestion des multi-succursales ou centres de profit}.
• Cliquer sur la flèche verte pour récupérer les informations du client. Voici les informations récupérées du dossier client :


• Nom et adresse du client
• Notes (présente les notes inscrites au dossier du client et il est possible de les modifier)
• Compte-client
• Code de projet {Option - Salaires par feuilles de temps (Construction)}
• Inscrire la date de la transaction si différente de la date du jour (l'écriture comptable de la transaction est ajoutée à l'auxiliaire des ventes et des recettes courant, peu importe sa date)
• Modifier au besoin le compte de grand livre de compte-client
• Modifier au besoin le code de projet {Option - Salaires par feuilles de temps (Construction)}
• Modifier au besoin le numéro de la transaction (impossible d'utiliser un même numéro plus d'une fois)

Entrée de la distribution comptable

Le premier poste, le poste des comptes-clients, s'inscrit automatiquement. Il sera automatiquement ajusté au débit ou au crédit selon le reste de la distribution. Il est même possible qu'il demeure vide, si l'écriture entrée balance d'elle-même.

Ce dernier cas peut être utilisé pour effectuer une transaction sans affecter le poste des comptes-clients.

Sélectionner les comptes de grand livre souhaités et entrer les montants dans la colonne appropriée soit débit ou crédit. Le poste des comptes-clients s'ajuste en conséquence.

Bouton Taxes

Ce bouton permet le calcul des taxes basé sur les montants des postes pour lesquels les taxes sont applicables. Assurez-vous de n'utiliser cette fonction que lorsque la transaction est complétée, car on ne peut l'utiliser qu'une fois durant une transaction. Une fois les taxes calculées, la distribution comptable est ajustée.

Bouton Enregistrer

Termine la transaction et ajoute l'écriture comptable à l'auxiliaire des ventes et des recettes courant.