Configuration du fichier des paiements préautorisés {Option Gestion des paiements par prélèvements préautorisés}

La configuration du fichier pour la gestion des paiements par prélèvements préautorisés se fait à partir du menu «Comptes-clients -> Prélèvements automatiques -> Configuration du fichier de paiements préautorisés». Il est important de bien inscrire tous les renseignements demandés. Concept Caméléon génère un fichier de prélèvements selon la norme ACP (Association Canadienne de Paiement). Il est de votre responsabilité de faire parvenir le fichier à la banque en utilisant les outils fournis par celle-ci.

Concept Caméléon bâtit le fichier de transactions requis. Il ne peut supporter, ni fournir le logiciel de communication servant à faire le transfert directement à l'institution. Vous pouvez entrer en communication avec votre institution bancaire pour connaître sa façon de transférer les données. Le fichier sera bâti dans le dossier de la compagnie active.

 

Bâtir le fichier de transfert

Cocher cette case afin d'inscrire les données nécessaires à Caméléon pour produire le fichier de transfert. Le fichier est créé dans le répertoire de la compagnie.

Utiliser le numéro du fichier des informations de la compagnie

Cocher cette case si vous transmettez plusieurs types de fichiers à la banque, par exemple: fichier de prélèvements (comptes-clients) et fichier de dépôts directs (comptes-fournisseurs). Si vous cochez cette case, le système utilisera un numéro séquentiel de fichier unique, puisé dans les «Informations de la compagnie», pour tous les fichiers générés. Dans le cas contraire, le numéro de fichier est puisé à même cette option.

Institution financière

Sélectionner votre institution financière qui recevera le fichier de paiements préautorisés.

Remplir toutes les cases subséquentes au besoin. Les numéros de l'institution, du transit, de l'organisme, du compte et du centre de traitement sont fournis par l'institution bancaire. Pour ce qui est du nom de fichier à utiliser, Concept Caméléon n'a pas de restriction mise à part que les noms du fichier et de l'extension sont obligatoires. Par contre, certaines institutions bancaires peuvent avoir des exigences. Il faut donc communiquer avec elles pour obtenir l'information et pour connaître la façon de leur transférer le fichier. Cliquer sur le bouton Enregistrer pour terminer.