Acomptes aux fournisseurs

Pour entrer une avance de paiement à un fournisseur, il faut l'entrer par le menu «Comptes-fournisseurs -> Gestion des déboursés -> Acomptes aux fournisseurs». À la réception de la facture fournisseur, tout simplement l'entrer comme à l'habitude via le menu «Comptes-fournisseurs -> Gestion des factures -> Ajouter une facture». Puis, pour régler la facture, appliquer l'avance de paiement sur la facture via le menu «Comptes-fournisseurs -> Gestion des déboursés -> Chèques informatiques / dépôts directs -> Approbation de factures».

Informations requises pour l'entrée d'un acompte à un fournisseur.

Fournisseur

Entrer le code du fournisseur à payer.

Succursale / Centre de profit {Option Multi-Succursales / Centres de profit}

Pour l’entrée des acomptes aux fournisseurs, un code de succursale ou centre de profit doit être actif et c’est celui‐ci qui est lié à la transaction et sera visible dans certaines grilles et certains rapports. Il peut être modifié.

Référence

Entrer une référence indiquant la raison de l'acompte ou un numéro de document.

GL banque

Entrer le poste de grand livre de banque dans lequel le déboursé est effectué.

GL C.F.

Entrer le poste de grand livre de compte fournisseur dans lequel l'acompte sera affecté.

Montant

Entrer le montant de l'acompte.

Période

Il est possible de spécifier si l'acompte doit être comptabilisé dans la période comptable courante ou précédente.

Date

Entrer la date de l'acompte. La date du système est prise par défaut.

Paiement - Type et numéro

Sélectionner le type de paiement soit chèque manuel, chèque informatique, comptant ou électronique. Si vous sélectionnez manuel, informatique ou électronique, le numéro de paiement qui s'affiche automatiquement est celui relié au compte de banque dans la charte de comptes de grand livre. Si vous avez décidé d'émettre un chèque manuel ou un déboursé électronique il possible de corriger le numéro présenté par défaut.

Test d'impression de chèque

Si vous avez sélectionné l'impression d'un chèque informatique, vous avez la possibilité d'effectuer un test d'impression afin d'aligner les chèques dans l'imprimante.

Bouton Annuler

Ce bouton permet d'annuler l'inscription du déboursé direct et aucun paiement n'est émis.

Bouton Entregistrer

Ce bouton permet de compléter le déboursé direct et mettre à jour les comptes-fournisseurs. Cette transaction effectue une écriture comptable de banque à un compte de grand livre fournisseur.

Lorsque vous recevez la facture réelle, vous l'entrez comme à l'habitude par l'entrée des factures. Un acompte crée une note de crédit pour le fournisseur sélectionné. Appliquez le crédit sur la facture lors de l'approbation des paiements.