Impression des chèques

L'impression des chèques informatiques est accessible sous le menu «Comptes-fournisseurs -> Gestion des déboursés -> Chèques informatiques / dépôts directs» et permet l'impression des chèques informatiques pour toutes les factures dont le paiement est approuvé.

Code du fournisseur (Blanc pour tous)

Si un code de fournisseur est entré, seul le chèque pour les factures approuvées de ce fournisseur sera imprimé. Laisser le code vide pour imprimer les chèques de tous les fournisseurs.

Numéro du compte de grand livre de la banque

Entrer le numéro du compte de grand livre dans lequel les argents sont puisés pour payer les factures. Par défaut, Concept Caméléon présente le premier poste de banque entré dans les «Informations de la compagnie».

Numéro du compte de grand livre des comptes fournisseur

Vous pouvez spécifier un numéro du compte de grand livre des comptes-fournisseurs pour filtrer les comptes payables pour un compte en particulier. Ex: Comptes-fournisseurs payables en devise US. 

Période

Sélectionner si le déboursé doit être reporté en période courante ou précédente.

Date du chèque

Inscrire la date à laquelle le chèque est émis. Cette date s'imprime sur le chèque. Si vous émettez des chèques postdatés, n'oubliez pas de la changer. La date du système est prise par défaut. La date n'influence pas la période à laquelle la transaction du déboursé est reportée. Utilisez l'option Chèques postadés pour reporter des paiements dans une période subéquente.

Test d'impression des chèques

Cocher cette case pour effectuer un test d'alignement du chèque sinon ne pas la cocher.

Désirez-vous procéder à la mise à jour ?

Répondre oui pour générer les déboursés et mettre à jour les comptes-fournisseurs ou répondre non pour annuler la génération des déboursés et l'impression des chèques.

Désirez-vous procéder à l'impression ?

Si vous répondez «Oui», assurez-vous que l'imprimante est sous tension et que les chèques soient bien alignés. L'impression débute immédiatement. Si vous répondez «Non», vous pourrez quand même imprimer vos chèques plus tard grâce à la fonction de réimpression des chèques accessible sous le menu «Comptes-fournisseurs -> Gestion des déboursés -> Chèques informatiques / dépôts directs».

Si vous avez approuvé seulement des notes de crédit ou si le montant des factures et des notes de crédit pour un fournisseur est inférieur ou égal à zéro (0), aucun chèque ne sera imprimé. Si une facture est entrée payable à un autre fournisseur, le chèque est émis à ce dernier.