Annulation des déboursés

L'annulation des déboursés est accessible sous le menu «Comptes-fournisseurs -> Gestion des déboursés» et permet d'annuler un déboursé peu importe son type.

Numéro du déboursé

Entrer le numéro du déboursé à annuler. Comme il est possible d'avoir des déboursés utilisant le compteur de type comptant, chèque manuel, déboursé électronique, chèque informatique et dépôt direct, il est possible d'avoir plus d'un déboursé sous le même numéro. Si plusieurs déboursés ont le même numéro, Concept Caméléon vous permettra de choisir le déboursé désiré parmi ceux disponibles.

Date d'annulation

Confirmer la date d'annulation du déboursé. La date du système est prise par défaut. Concept Caméléon tente de retrouver le déboursé portant le numéro entré.

Cliquer sur la flèche verte pour valider4 le numéro et la date de l'annulation du déboursé.

Si plusieurs déboursés portent le même numéro, une fenêtre de sélection s'ouvre afin de vous permettre de sélectionner le déboursé à annuler. Cliquer sur le bouton Annuler le déboursé puis confirmer son annulation en répondant à la question suivante «Attention ! Annuler le déboursé numéro nnn ?».

Si vous répondez affirmativement, le déboursé est annulé. Si vous changez d'idée, répondez «Non».

Le déboursé demeure sur la liste des déboursés, mais le montant est maintenant à zéro. Les factures payées par ce déboursé sont réinscrites avec un solde impayé du montant approuvé en plus du solde de celles-ci. Lorsque vous annulez un déboursé, le système marque celui-ci d'une date d'annulation. Référez-vous à la liste des déboursés plus loin dans cette section du guide pour connaître la procédure pour consulter ces déboursés.