Confirmation des paiements aux sous-traitants {Option Déclaration des paiements contractuels}

La confirmation des paiements aux sous-traitants est accessible sous le menu «Comptes-fournisseurs -> Gestion des déboursés -> Processus de déclaration des paiements contractuels» et elle présente dans une grille tous les paiements (déboursés) effectués dans l'intervalle de dates mentionnées, pour le fournisseur spécifié ou pour tous les fournisseurs ou encore pour une catégorie de fournisseurs.

Elle permet en autres d'identifier les paiements effectués avant la mise en place de l'identification des factures aux sous-traitants dans Concept Caméléon. Ce qui permet d'émettre le rapport même si vous ne pouviez identifier les factures avant l'acquisition de cette option.

Intervalle de dates de paiement à inclure

Entrer l'intervalle de dates pour la consultation des confirmations des paiements. Par défaut, les dates de votre exercice financier sont présentées.

Code de fournisseur (Blanc pour tous)

Entrer un code de fournisseur au besoin.

Catégorie de fournisseurs (Blanc pour toutes)

Entrer une catégorie de fournisseurs au besoin.

Cliquer sur le bouton Suivant pour passer à la grille de confirmation des paiements aux sous-traitants.

Cocher la case «Inclure» pour indiquer tous les paiements qui doivent faire partie du rapport de déclaration des sous-traitants.

Vous pouvez retourner en tout temps dans cette grille au cas où vous auriez sélectionné une facture par erreur. Lors de l'impression du rapport des déclarations, Concept Caméléon regroupera les factures par fournisseur, totalisera les montants. Il validera lui-même le fait de ne pas présenter les fournisseurs dont le total est en dessous de 500.00$ tel que prescrit par le gouvernement.

Bouton Enregistrer ou Annuler

Cliquer sur le bouton Enregistrer pour terminer et enregistrer les confirmations effectuées ou sur le bouton Annuler pour quitter sans enregistrer les confirmations des paiements.