Entrée des soldes des comptes-fournisseurs

L'entrée des soldes des comptes fournisseurs est accessible sous le menu «Comptes-fournisseurs -> Gestion des factures» et permet d'inscrire tous les soldes des comptes-fournisseurs effectifs lorsque vous implantez une nouvelle comptabilité. L'entrée des soldes ne fait aucune écriture comptable. Elle permet d'entrer les factures àpayer lors de l'implantation. Voici la méthode à suivre pour inscrire les soldes des comptes-fournisseurs. Répétez cette procédure pour tous les fournisseurs.

Fournisseur

Entrer le code du fournisseur pour lequel les factures doivent être entrées ou effectuer une recherche parmi les codes existants en appuyant sur F5 ou en cliquant sur .

Facture

Entrer le numéro de la facture. On ne peut entrer deux fois le même numéro de facture pour le même fournisseur. Le numéro de la facture peut comporter 15 caractères alphanumériques.

Référence

Entrer une référence pour la facture soit une description de l'achat ou la référence de la commande.

Date facture

Entrer la date de la facture originale. La date du système est présentée par défaut.

Compte Gl C.F.

Le compte de grand livre du compte-fournisseur du dossier du fournisseur est présenté par défaut. Il peut être corrigé au besoin. Appuyer sur F5 ou cliquer sur pour effectuer une recherche.

Montant original

Entrer le montant total original de la facture, incluant les taxes et le transport. Pour une note de crédit, inscrire le montant en négatif.

Solde

Entrer le solde dû de la facture.

Payable à

Entrer le code du fournisseur à qui la facture devra être payée. Le code présenté par défaut provient du dossier du fournisseur inscrit ci-dessus. Il est possible de le corriger au besoin. Appuyer sur F5 ou cliquer sur pour effectuer une recherche.

Succursale / Centre de profit {Option Multi-Succursales / Centres de profit}

Pour l’entrée des factures fournisseurs, un code de succursale ou centre de profit doit être actif et c’est celui‐ci qui est lié à la transaction et sera visible dans certaines grilles et certains rapports. Il peut être modifié.

Date due

Entrer la date à laquelle la facture est due. Concept Caméléon calcule cette date selon le terme inscrit dans le dossier du fournisseur. Cette date est particulièrement importante du fait qu'elle sert à calculer la colonne de l'âge des comptes-fournisseurs.

Escompte

Entrer le montant d'escompte auquel vous aurez droit lors du paiement, si celui-ci est effectué à temps.

Date escompte

Entrer la date d'échéance de l'escompte. Concept Caméléon calcule cette date selon le terme de crédit inscrit dans le dossier du fournisseur.

Sous-traitant {Option Déclaration des paiements contractuels}

Selon le dossier du fournisseur, Concept Caméléon indique automatiquement si ce fournisseur est un sous-traitant. Il est possible de modifier le statut de cette case à cocher.

Bouton Enregistrer

Ce bouton permet de compléter l'entrée des soldes et mettre à jour les comptes-fournisseurs.

L'entrée des soldes doit être utilisée seulement lors de l'entrée des soldes qui sont reliés à l'écriture d'ouverture au grand livre ou pour effectuer des transactions d'ajustements et dans aucun autre cas. Aucun report n'est effectué au grand livre lorsqu'on utilise cette procédure. Il est impossible de corriger une entrée après qu'elle a été enregistrée dans les comptes-fournisseurs. Aussi, nous vous recommandons de bien vérifier les données entrées avant de cliquer sur le bouton Enregistrer.