Chèques manuels / Déboursés électroniques / Comptants

Cette fonction permet d'inscrire les déboursés émis manuellement à partir du chéquier de la compagnie par exemple ou par un virement bancaire effectué sur Internet ou encore un paiement comptant. Il n'est pas nécessaire d'avoir approuvé les factures au préalable, car cette procédure permet d'approuver le montant à payer et de générer le déboursé pour ce paiement.

Code du fournisseur

Une facture inscrite peut être payée à un autre fournisseur. Entrer le code du fournisseur inscrit dans le «Payable à» sur la facture et cliquer sur la flèche verte pour valider et passer au champ suivant.

Poste de banque

Entrer le compte de banque qui sera affecté par l'émission du paiement.

Période

Sélectionner si le déboursé doit être reporté en période courante ou précédente. Un déboursé reporté dans la période comptable précédente ne peut inclure le paiement de factures de la période comptable courante.

Date du paiement

Entrer la date du paiement et cliquer sur la flèche verte pour valider et passer à la section d'approbation des factures.

Concept Caméléon présente toutes les factures non payées. Confirmer ou changer le montant à payer dans la colonne «Approuvé» ainsi que l'escompte applicable dans la colonne «Esc.. approuvé». Il est possible d'effectuer un paiement partiel d'une facture. Procéder de cette façon pour approuver / corriger toutes les factures que vous désirez payer. On remarque au bas de la grille le montant total approuvé qui doit correspondre au montant du déboursé. Cliquer sur le bouton Suivant pour passer à la section de la sélection du type de paiement.

Paiement - Type et numéro

Sélectionner le type de paiement entre chèque manuel, déboursé électronique ou comptant. Si vous sélectionnez manuel ou électronique, le numéro de paiement qui s'affiche automatiquement est celui relié au compte de banque dans la charte de comptes de grand livre. Il peut être modifié.

Bouton Annuler

Ce bouton permet d'annuler toute la procédure d'approbation des factures du fournisseur sélectionné et aucun paiement n'est émis.

Bouton Entregistrer

Ce bouton permet de compléter la procédure d'approtion et d'émettre le paiement en générant le déboursé selon le type et le numéro de paiement spécifié.