Approbation des factures

Pour approuver les factures pour lesquelles vous désirez imprimer des chèques informatiques ou créer un fichier de dépôts directs pour paiements des fournisseurs, utiliser l'approbation des factures accessible sous le menu «Comptes-fournisseurs -> Gestion des déboursés -> Chèques informatiques / dépôts directs».

Approbation Manuelle ou Automatique

Pour l'approbation automatique, Concept Caméléon approuve les factures à payer selon des calculs effectués à partir des options de sélection spécifiées sinon pour l'approbation manuelle, l'utilisateur doit approuver une à une les montants des factures à payer.

Catégorie de fournisseurs (Blanc pour toutes)

Entrer une catégorie de fournisseurs ou laisser vide inclure les factures pour toutes les catégories.

Inclure les factures dues jusqu'au...

Toutes les factures dont la date d'échéance est inférieure ou égale à la date entrée figurent sur la liste.

Inclure factures éligibles pour un escompte

Cocher cette case si vous désirez que Concept Caméléon approuve les factures éligibles pour un escompte seulement.

Intervalle des factures éligibles pour un escompte

Toutes les factures dont la date d'escompte se situe dans l'intervalle mentionné, figurent sur la liste.

Conserver les montants déjà approuvés

Cocher cette case si vous désirez que Concept Caméléon conserve les montants déjà approuvés, manuellement ou automatiquement. Dans le cas contraire toute approbation effectuée auparavant est alors perdue.

Concept Caméléon présente toutes les factures non payées (mode manuel) ou approuvées (mode automatique). Confirmer ou changer le montant à payer ainsi que l'escompte applicable. Procéder de cette façon pour approuver / corriger toutes les factures que vous désirez payer.

Note de crédit : Si vous désirez appliquer une note de crédit sur une ou plusieurs factures sans émettre de chèque, approuvez les factures et les crédits de façon à obtenir un solde d'approbation à zéro. Lorsque vous terminez, Concept Caméléon marque ces factures comme payées. Ceci permet par exemple d'éliminer de l'âge des comptes une facture et un crédit d'un même montant.

Les renseignements du fournisseur et de la facture sélectionnée sont affichés au haut de l'écran.

L'escompte approuvé n'est pas présenté si la date du système dépasse la date de l'escompte entrée à la facture. Vous pouvez toutefois prendre l'escompte manuellement en le montant désiré.

Notez que le total du montant approuvé et de l'escompte approuvé ne peut dépasser le solde de la facture.

Le montant total approuvé et l'escompte total approuvé sont présentés au bas de l'écran.

Activer le filtre

Pour effectuer des approbations pour un fournisseur seulement (seul le fournisseur sélectionné apparaît), cocher la case «Activer le filtre» et entrer le code fournisseur souhaité.

Bouton Enregistrer

Ce bouton permet de compléter les approbations.