Génération des déboursés postdatés

La génération des déboursés postdatés sert à générer l'écriture comptable du déboursé dans l'auxiliaire des achats et des déboursés et à effectuer l'inscription de la transaction dans la liste des déboursés ainsi que dans le rapport des transactions des fournisseurs.

Lorsque l'on sélectionner la génération des déboursés postdatés sous le menu «Comtpes-fournisseurs -> Gestion des déboursés -> Déboursés postdatés», une grille affiche tous les déboursés postdatés non-générés pour la période courante seulement. Décocher la case du même nom au bas de la grille pour voir tous les déboursés non générés peu importe la période comptable dans laquelle ils doivent être générés.

La grille présente la période et l'exercice financier pour lesquelles le déboursé doit être généré, la date, le code du fournisseur et son nom, le numéro du déboursé, le type de compteur du déboursé ainsi que le montant.

Pour sélectionner un déboursé à générer, cocher la case «À générer». Cliquer sur le bouton Générer pour générer l'écriture comptable du déboursé dans l'auxiliaire des achats et des déboursés.

 

Il vous incombe de sélectionner les bons déboursés pour la bonne période (la période en cours). Vous avez le plein contrôle. Aucune vérification n'est effectuée.

La procédure de fermeture de période / exercice financier vérifie s'il reste des déboursés postdatés à générer pour la période comptable à fermer. Vous aurez alors le choix de les générer automatiquement. Si des déboursés postdatés existent aussi dans la période qui suit, alors Concept Caméléon vous demandera si vous désirez les générer automatiquement après la fermeture de la période courante. Pour plus d'informations, consultez la rubrique «Fermeture de période exercice financier» dans la section «Grand livre» de ce guide.