Liste des déboursés

La liste des déboursés est accessible sous le menu «Comptes-fournisseurs -> Gestion des déboursés». Cette liste permet de consulter les renseignements de base de tous les déboursés émis. On y retrouve entre autres le numéro du déboursé, le nom du fournisseur, la date du chèque, la date du paiement, le montant du chèque, etc.

Intervalle de fournisseurs (Blanc pour tous)

Entrer un intervalle de codes de fournisseurs à inclure dans la liste au besoin.

Catégorie de fournisseurs (Blanc pour toutes)

Entrer un code de catégorie de fournisseurs au besoin.

Consultez la liste des chèques pour une seule catégorie de fournisseurs, entrez la catégorie dans ce champ ou laissez à blanc pour toutes les catégories. Pressez la touche F5 pour effectuer une recherche.

Compte de banque

Entrer le compte de banque affecté lors de l'entrée des déboursés. La liste inclura seulement les déboursés s'y rattachant.

Pour l'exercice

Sélectionner «Courant» ou «Précédent» pour préciser dans quel exercice financier les périodes comptables à inclure dans la liste seront sélectionnées.

Pour l'intervalle de périodes

Entrer l'intervalle de périodes comptables à inclure dans la liste.

Ordre de sortie

Sélectionner «Fournisseurs» pour obtenir la liste en ordre de fournisseurs et numéros de déboursés, sinon sélectionner «Déboursés» pour obtenir la liste en ordre de numéros de déboursés (paiements).

Inclure les paiements

Sélectionner au besoin le type de paiement (déboursé), soit chèque manuel ou informatique, comptant, électronique, dépôt direct, ou encore seulement les déboursés annulés.

Imprimer la légende

Cocher la case pour imprimer la légende des types de déboursés et des types de compteurs à la fin de la liste.

Périphérique de sortie

Concept Caméléon offre plusieurs périphériques pour la sortie des documents. La liste des périphériques offerts dépend des options installées et de la configuration de la station.