Implantation des soldes

L'implantation des soldes d'ouverture fait partie des tâches à exécuter avant d'utiliser Concept Caméléon sur une base régulière. Cette section décrit les étapes à suivre pour une implantation sans tracas.

Concept Caméléon offre un assistant d'aide à l'implantation directement dans le progiciel. Pour y accéder, cliquez sur «Aide->Aide à l'implantation».

Symbole	Consultez les chapitres de chacune des options pour en connaître l’utilisation.
&	Cette étape n'est requise que si vous vous êtes procuré l'option lors de l'achat initial ou ultérieurement auprès de notre service à la clientèle.
*	Les étapes suivies d’un astérisque (*) ne sont applicables que si vous possédez l'option {002 - Gestion des salaires}.
+	Cette étape n’est requise que si vous utilisez l’inventaire.

Étape	Description de l'étape
1	Créer une nouvelle compagnie par le menu «Fichier -> Gestion des compagnies» et inscrire tous les renseignements nécessaires dans les champs qui seront présentés. Voir les sections «Utilitaires -> Configuration -> Informations de la compagnie» et «Utilitaires -> Configuration -> Préférences du système» pour une description des champs à compléter.
2	Créer ou ajuster les types de comptes de grand livre «Dossiers->Types de comptes de Grand Livre».
3&	Créer les départements du grand livre pour les états financiers par départements «Dossiers->Départements du grand livre» - {Option 007 - Gestion des départements (États financiers)}.
4	Créer ou ajuster la charte des comptes de grand livre «Dossiers->Charte des comptes de Grand Livre».
5	Vérifier les informations de la compagnie et les préférences du système entrées précédemment, afin de s'assurer que toutes les informations inscrites sont exactes (Comptes de grand livre). Vérifier entre autres la période dans laquelle vous allez entrer les soldes initiaux de la balance de vérification au grand livre.
6	Vérifier les taux de taxes dans la section «Utilitaires->Configuration->Gestion des taux de taxes».
7*	Faire l'implantation du système de paie. Voir la section «Implantation des salaires pas-à-pas» pour une description complète des étapes à effectuer.
8&	Créer les devises selon les conversions monétaires que vous désirez utiliser «Dossiers->Devises» - {Option 009 - Devises étrangères}.
9&	Créer les secteurs, utilisés pour comptabiliser les ventes d'un même produit dans différents secteurs d'activités «Dossiers->Secteurs» - {Option 029 - Ventes par secteurs}.
10	Créer et entrer les vendeurs «Dossiers->Vendeurs».
11	Créer et entrer les catégories de produits, de clients et de fournisseurs «Dossiers->Catégories».
12	Créer et entrer tous les clients «Dossiers->Clients».
13	Créer et entrer les fournisseurs d’achats et de dépenses «Dossiers->Fournisseurs».
14	Créer et entrer les manufacturiers des produits «Dossiers->Manufacturiers».
15	Créer et entrer les produits et services «Dossiers->Produits et services».
16+	Entrer les transactions d’inventaire (quantités et coûtants des produits) «Inventaire->Entrée des transactions d'inventaire».
17&	Créer les tables de prix personnalisées pour chaque client ou groupe de clients «Dossiers->Tables de prix» - {Option 017 - Table de prix client}.
18	Entrer tous les soldes des comptes-clients. Assurez-vous que le total balance avec le total présenté dans le bilan «Comptes-clients->Entrée des soldes des comptes-clients». Imprimer l'âge des comptes-clients par le menu «Comptes-clients -> Âge des comptes-clients» et vérifier toutes les entrées. Conserver ce rapport comme document d'implantation.
19	Entrer tous les soldes des comptes-fournisseurs. Assurez-vous que le total balance avec le total présenté dans le bilan «Comptes-fournisseurs->Entrée des factures->Entrée des soldes des comptes-fournisseurs». Imprimer l'âge des comptes-fournisseurs par le menu «Comptes-fournisseurs -> Âge des comptes-fournisseurs» et vérifier toutes les entrées. Conserver ce rapport comme documents d'implantation.
20	Entrer une écriture d'ouverture, soit la balance de vérification cumulative via l'option «Grand livre->Écritures au journal général». L'écriture doit être inscrite dans la période qui correspond à votre exercice financier.
21	Inscrire tous les chèques et les dépôts (déboursés/recettes) en circulation dans la conciliation bancaire «Grand livre->Conciliation->Conciliation bancaire». Utilisez l'onglet «Entrée manuelle» dans la bonne période.
22	Fermer la période «Grand livre->Fermeture de période». Cette étape est facultative si vous devez entrer d’autres transactions (factures, chèques et autres) dans la période en cours.